Month-End Workpaper Pack

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À propos de ce modèle

Le LogicExcel Month-End Workpaper Pack est un fichier Excel avec six feuilles de travail de clôture (rapprochement bancaire, écriture, charges à payer, charges constatées d'avance, revue budgétaire et rapprochement du grand livre), chacune avec un contrôle qui dit OK ou CHECK et une validation sur la page de sommaire. Un exemple complété est inclus. 29 €, un seul paiement.

Ce que vous recevrez

• Deux fichiers Excel : le pack vierge et un exemple complété
• Six feuilles de travail et une page de sommaire avec validations
• Fonctionne dans toute version récente d'Excel, sous Windows et Mac

Ce qu'il contient

Six feuilles de travail de clôture mensuelle prêtes à l'emploi dans un seul fichier Excel : un rapprochement bancaire, une écriture comptable, un échéancier de charges à payer, un échéancier de charges constatées d'avance, une revue budgétaire et un rapprochement du grand livre auxiliaire avec le grand livre. Chacune se termine par une cellule Check qui dit OK ou CHECK, et une page de sommaire réunit les six avec une validation du préparateur et du réviseur.

• Un rapprochement bancaire qui ajuste les deux côtés jusqu'au même solde, avec les ajustements des livres listés pour comptabilisation
• Une écriture qui refuse de dire OK tant que les débits ne sont pas égaux aux crédits et que chaque ligne n'a pas de compte
• Des charges à payer avec dates d'extourne, et des charges constatées d'avance étalées mois par mois jusqu'à la fin de la période
• Une revue budgétaire qui signale chaque écart au-dessus de votre seuil tant qu'il n'a pas de motif
• Un rapprochement du grand livre auxiliaire avec le grand livre, avec une liste par ancienneté et des éléments de rapprochement nommés

Comment ça marche

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   Réglez la fin de période

   Une seule fois, dans Contents. Chaque feuille de travail la lit.

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   Remplissez les cellules blanches

   Chaque feuille de travail prend ses propres données ; tout ce qui est gris est calculé.

3. 3

   Levez chaque CHECK

   Chaque feuille de travail se termine par une cellule Check. Quand les six disent OK, le pack dit ALL OK.

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   Validez

   Le préparateur et le réviseur signent chaque feuille de travail dans Contents.

★Note LogicExcel 4,5 · 744 avis

Les avis viennent d'apprenants des leçons et des cours LogicExcel, conçus par la même équipe que ce modèle. Le modèle est récent : il n'a pas encore de note à lui.

Construit avec ces fonctions Excel

Chacune a sa leçon, à pratiquer dans un vrai classeur : découvrir les fonctions derrière ce modèle.

Prix, accès et remboursements

• 29 € une seule fois, sans abonnement.
• Payez, téléchargez, et gardez le lien que nous vous envoyons par e-mail pour le retélécharger quand vous en avez besoin.
• Un fichier téléchargé ne peut pas être rendu : un modèle n'est donc pas remboursable une fois acheté. La politique de remboursement donne le détail.

Questions