Month-End Kit
Collez votre export et vos lignes de banque. Le nettoyage, le rapprochement et les contrôles se font tout seuls.
Créé par LogicExcel
Classeur en anglais Téléchargement immédiat
Les modèles sont des classeurs en anglais : les noms des onglets et les intitulés sont en anglais. Les noms de fonctions s'affichent dans la langue de votre Excel. Cette page, elle, est en français.
Découvrir l'intérieur du modèle
À propos de ce modèle
Le LogicExcel Month-End Kit est un classeur Excel pour clôturer un mois à partir d'un export brut : collez le journal de caisse et les lignes de la banque, et il les nettoie, les rapproche dans les deux sens, résume par catégorie face à votre budget, réconcilie la banque avec les livres et vous dit en mots simples ce qui reste ouvert. Il demande Excel 2021 ou Microsoft 365 sous Windows ou Mac. 17 €, un seul paiement.
Ce que vous recevrez
- Deux fichiers Excel : le kit vierge pour votre propre mois et l'exemple complété du cours gratuit
- Feuilles Export, Bank, Budget et MonthEnd, 2 000 lignes de chaque côté
- Une liste de clôture avec cases à cocher et une validation
- Fonctionne dans Excel 2021 ou Microsoft 365, sous Windows et Mac
Ce qu'il contient
Le dossier de clôture de notre cours gratuit, reconstruit pour vos propres données. Collez un export du journal de caisse et les lignes de la banque pour le mois, réglez la période et le solde d'ouverture : le kit nettoie les dates et les montants, repère les lignes en double, rapproche les deux listes dans les deux sens, résume par catégorie face à votre budget, réconcilie la banque avec les livres avec une raison pour chaque centime, et lance sept contrôles qui répondent OK ou CHECK.
- Des dates dans n'importe quel ordre (mois d'abord, jour d'abord ou année d'abord) et des montants avec n'importe quel séparateur décimal, symbole monétaire ou (parenthèses)
- Un rapprochement dans les deux sens avec RECHERCHEX (XLOOKUP en anglais) : des frais bancaires ou un double débit ne passent jamais inaperçus
- Une réconciliation qui liste chaque raison par type, avec le nombre de lignes et la suite à donner à chacune
- Sept contrôles et une cellule globale, plus une liste de clôture avec cases à cocher
- Un exemple complété (le mois du cours, Larkfield Office Supplies) et une copie vierge pour votre propre mois
Comment ça marche
Collez
Collez l'export du journal de caisse dans Export et les lignes de la banque dans Bank, valeurs seulement, à partir de la ligne 2.
Réglez le mois
Dans Start Here : le début de la période, le solde d'ouverture, et la façon dont votre export écrit les dates et les décimales.
Traitez ce qui est ouvert
Filtrez les colonnes Match sur tout ce qui n'est pas Matched. Chaque ligne dit ce qu'elle est : décalage de date, frais à saisir, double débit, erreur de saisie.
Transmettez
Quand l'écart inexpliqué est de 0,00 et que les contrôles disent OK, cochez la liste et enregistrez une copie pour le mois.
Note LogicExcel 4,5 · 744 avis
Les avis viennent d'apprenants des leçons et des cours LogicExcel, conçus par la même équipe que ce modèle. Le modèle est récent : il n'a pas encore de note à lui.
Facile à suivre.
Vraiment amusant.
Vraiment amusant.
Adapté aux débutants.
Adapté aux débutants.
Me fait gagner du temps et facile à suivre.
Construit avec ces fonctions Excel
Chacune a sa leçon, à pratiquer dans un vrai classeur : découvrir les fonctions derrière ce modèle.
Prix, accès et remboursements
- 17 € une seule fois, sans abonnement.
- Payez, téléchargez, et gardez le lien que nous vous envoyons par e-mail pour le retélécharger quand vous en avez besoin.
- Un fichier téléchargé ne peut pas être rendu : un modèle n'est donc pas remboursable une fois acheté. La politique de remboursement donne le détail.
Questions
Que doit contenir un modèle de clôture mensuelle ?
Une copie propre des transactions du mois, un rapprochement des livres et de la banque dans les deux sens, un résumé par catégorie face au budget, un rapprochement bancaire qui explique chaque écart, et des contrôles qui disent ce qui reste ouvert. Le Month-End Kit fait tout cela à partir d'un export collé, avec sept contrôles et une liste de clôture.
Fonctionne-t-il avec l'export de ma banque ?
Si votre banque et vos livres peuvent exporter vers Excel ou CSV avec une date, une référence, un libellé et un montant, oui. Le kit lit les dates écrites mois d'abord, jour d'abord ou année d'abord, et les montants avec un point ou une virgule comme décimale, avec ou sans symbole monétaire.
De quel Excel ai-je besoin ?
Excel 2021 ou Microsoft 365, sous Windows ou Mac. Le kit utilise RECHERCHEX (XLOOKUP en anglais), que les versions plus anciennes n'ont pas.
Fonctionne-t-il dans Google Sheets ?
Pas encore. Il est construit et vérifié dans Excel.
Est-ce le même classeur que dans le cours gratuit ?
Ce sont les mêmes cinq étapes, reconstruites pour n'importe quel mois et un vrai export : plus de lignes, plus de formats de dates et de montants, deux contrôles de plus et une liste de clôture. Le mois du cours est inclus comme exemple complété.
Et si un fichier ne s'ouvre pas, ou si quelque chose n'est pas clair ?
Répondez à votre reçu. Une personne lit chaque réponse et vous aidera à le faire fonctionner.